福建省闽发铝业股份有限公司2012年第一季度季度报告正文

本报告期末

上年度期末

增减变动（％）

资产总额（元）

1,071,697,350.45

1,035,304,914.08

3.52%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

919,755,437.82

909,313,671.27

1.15%

总股本（股）

171,800,000.00

171,800,000.00

0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

5.35

5.29

1.13%

本报告期

上年同期

增减变动（％）

营业总收入（元）

175,179,500.33

119,463,135.24

46.64%

归属于上市公司股东的净利润（元）

10,345,572.80

10,097,384.26

2.46%

经营活动产生的现金流量净额（元）

-9,638,546.85

-9,738,838.39

-1.03%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

-0.06

-0.08

25.00%

基本每股收益（元/股）

0.06

0.08

-25.00%

稀释每股收益（元/股）

0.06

0.08

-25.00%

加权平均净资产收益率（%）

1.13%

3.87%

-2.74%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

1.00%

3.61%

-2.61%

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注（如适用）

非流动资产处置损益

75,500.00

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

43,770.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

590,679.94

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

785,887.85

合计

1,495,837.79

-

报告期末股东总数（户）

18,026

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

黄山明

392,066

人民币普通股

逄筱玲

345,000

人民币普通股

傅子芬

344,998

人民币普通股

方锡玖

340,578

人民币普通股

王树平

280,000

人民币普通股

付培珍

250,000

人民币普通股

刘荣枝

215,600

人民币普通股

杨剑萍

204,600

人民币普通股

青岛金星科技工程有限公司

199,500

人民币普通股

方莱莉

190,000

人民币普通股

1、本报告期内应收票据较期初增长47.54%，主要是本公司为节约财务成本，减少了未到期银行承兑汇票提前向银行贴现的业务所致。

2、本报告期内预付款项较期初减少37.67%，主要系本公司上年末根据销售订单增量以及生产计划相应增加原材料采购预付款，2012年1-3月已基本结清。

3、本报告期内应收利息较期初增长44.54%，主要系部分募集资金以定期存单的形式存储，计提的利息收入。

4、本报告期内其他应收款较期初增长86.43%，主要系期货保证金增加所致。

5、本报告期内存货较期初增长60.44%，主要系业务规模的扩大，根据销售订单增量以及生产计划，增加存货的储备所致。

6、本报告期内在建工程较期初增长51.71%，主要系募投项目的逐步投入，期末未结转固定资产的在建工程增加所致。

7、本报告期内递延所得税资产较期初减少35.11%，系应收账款计提的坏账准备减少，以及上海子公司可抵扣亏损已经弥补，导致递延所得税资产的减少。

8、本报告期内短期借款较期初增长140.31%，主要系公司采购国外铝锭，外币贷款利率较低，向银行借入美元支付货款所致。

9、本报告期内应付票据较期初增长50.83%，主要系本年度采用银行承兑汇票结算支付采购款增加所致。

10、本报告期内应付账款较期初增长55.12%，主要系公司根据生产计划，增加了原材料采购，信用期内的应付账款增加所致。

11、本报告期内应交税费较期初减少102.86%，主要系公司增加了原材料的采购，使可抵扣的增值税增加，期末尚未抵扣的增值税进项税为-547.71万元。

12、本报告期内其他应付款较期初增长163.58%，主要系尚未支付的出口海运费增加所致。

13、本报告期内流动负债合计较期初增长32.09%，主要系短期借款、应付账款和应付票据期末余额增加所致。

14、本报告期内营业收入较上期增长46.64%，主要系上海子公司2011年6月成立，2012年1-6月实现贸易销售收入5063多万元所致。

15、本报告期内营业成本较上期增长60.46%，主要系上海子公司销售收入的增长，以及母公司人工成本和辅助材料价格的上涨所致。

16、本报告期内销售费用较上期增长50.69%，主要系人工成本、差旅费以及广告费投入的增加所致。

17、本报告期内财务费用较上期减少227.60%，主要系2012年1-3月份，贷款比上年同期减少以及尚未使用的募集资金存款利息增加所致。

18、本报告期内资产减值损失较上期减少311.69%，主要系应收款减少，冲回计提的减值损失所致。

19、本报告期内公允价值变动收益较上期减少207.88%，主要系期末持仓的远期外汇合约减少所致。

20、本报告期内投资收益较上期增长7818.64%，主要系2012年1-3月份，交割的远期结售汇产生的收益增加所致。

21、本报告期内营业外收入较上期增长88.57%，主要系无需支付的应付账款计入营业外收入所致。

22、本报告期内其他综合收益较上期增长108.64%，主要系2011年3月末未平仓的套期保值期货合约产生的浮动亏损较大所致。

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

无

无

无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

无

无

无

重大资产重组时所作承诺

无

无

无

发行时所作承诺

公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司

1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

严格履行中

其他承诺（含追加承诺）

无

无

无

2012年1-6月预计的经营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：

0.00%

～～

30.00%

2011年1-6月经营业绩

归属于上市公司股东的净利润（元）：

20,063,570.11

业绩变动的原因说明

公司经营情况良好，部分募投形成了产能，产量有所提高，促进了销售增长，业绩得以提高。但大部分的募投项目还在陆续投入中，且人工成本和辅助材料的成本在不断上升，使业绩的增长幅度低于收入的增长。

接待时间

接待地点

接待方式

接待对象类型

接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

2012年03月16日

证券部

实地调研

机构

东兴证券研究部研究员李晨辉

谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。